資產配置 |
國外-北美 | 70.71 | 存款-活期存款 | 8.59 | 國外存託憑證-北美 | 4.02 | 國外-日本 | 1.24 | 國外-已開發歐洲 | 0.87 | 國外-亞洲不含日本 | 0.86 | 上市-其他電子業 | 0.45 | 上市-建材營造 | 0.33 | 上市-生技醫療業 | 0.32 | 上市-電子通路業 | 0.28 | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.14 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 100 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 20.9900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2013/11/13 | 經理人 | 蔡佩珊 | 投資地區 | 以美國為主 | 投資標的 | 主要投資於股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.14 | 87 of 654 | 近一個月 | -0.43 | 401 of 652 | 近三個月 | 4.74 | 367 of 650 | 近六個月 | 19.87 | 158 of 635 | 今年以來 | 10.18 | 269 of 654 | 近一年 | 24.79 | 242 of 629 | 近兩年 | 18.05 | 255 of 594 | 近三年 | 0.67 | 269 of 497 | 近五年 | 67.12 | 121 of 418 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.5625 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3545 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9223 |
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